工作职责

出纳岗位职责

发布时间:2014-11-15 点击量:
 1、负责保管好库存现金、各种有价证券以及外币现钞,严格执行现金管理制度,依据会计凭证开展现金收、付业务,不得擅自以“白条”抵库,严禁私自挪用现金;
    2、负责在所有处理过的现金收付记账凭证上加盖现金收付讫章,同时必须在记账凭证上"出纳栏"中加盖人名章或签名;
    3、掌握库存现金用款进度,编制当日现金日报表,及时、准确反映当日现金收、付、余情况,做到日清月结,账款相符;库存现金超过核定限额时,必须及时送缴银行;
    4、原则上不为其他单位代为保管现金,特殊情况经领导批准,暂为保管的款项一律包装封存并办理出入库登记手续;
    5、加强收费管理,按收费韦德国际规定正确使用各类收费票据;
    6、严格执行银行存款管理制度,熟悉各账户基本情况;正确运用和审核各种银行结算凭证,依据有关单位经费申请单核实经费来源办理银行收、付业务,不得签发空头支票,严禁空白支票的外流(作废支票必加盖"作废"章留存备查);
7、认真填写各类银行结算凭证,做到数字准确、大小写相符、慎防银行账户之间串户;
8、负责保管好各种银行空白票据;
9、涉及固定资产的票据必须有有关部门盖章方能报销;
10、负责公司银行账户资金运行状况,办理转账业务和领取银行回单、领购银行空白凭证以及提取备用金;
11、及时掌握账户资金使用及结存情况,及时与银行对账并及时报告总经理有关资金情况;并编制银行余额调节表;
12、负责会计凭证整理。

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